证券之星消息,8月9日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.0048元,累计净值为1.1199元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.85%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.5%。
数据统计显示,中证金砖国家60DR指数近一个月上涨2.39%,近三个月上涨2.00%,年至今上涨5.37%。
数据统计显示,中证海外中国消费指数近一个月下跌1.32%,近三个月下跌0.47%,年至今上涨0.24%。
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